Справка Отчети и баланс.

Балансът трябва да е изравнен – преди да приключите годината

Годишният финансов отчет започва с правилно изготвен баланс. Ако активите и пасивите не са равни, това означава, че има пропусната операция. В примера разликата от 100 лв. се дължи на начислена, но не отчетена коректно амортизация – проблемът се решава чрез допълнителна контировка с Мемориален ордер. Едва след проверка на данните и липса на грешки балансът може да се приеме за коректен.

Стъпка по стъпка: Генериране и проверка на отчетите

1. От меню Справки изберете Отчети и баланси.
2. Посочете отчетния период и тип справка – стандартен или по формат на НСИ.
3. Натиснете „Проверка на данните“, за да установите евентуални грешки.
4. При разлика в баланса създайте Мемориален ордер за амортизация:
   
   • Дебит: Амортизация на ДМА – 100 лв.
   • Кредит: Машина (дълготраен актив) – 100 лв.
   • Изберете „Изравняване“ и „Запис“.
5. Генерирайте отново баланса и проверете изравняването.
6. Изберете формат на НСИ (в 1000 лв.), за да получите пълен комплект отчети.

Основни команди и функции

• Справки → Отчети и баланси – генерира годишни финансови отчети
• Проверка на данните – установява несъответствия в баланса
• Мемориален ордер – ръчно осчетоводяване на коригиращи операции
• Изравняване – автоматично балансира дебит и кредит
• Формат „НСИ“ – извежда отчетите по изискванията на Националния статистически институт

След коректно изравняване получавате готови за предаване: баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и справка за нетекущите активи.