Как да направя прихващане на суми?

Една снимка на таблицата ще помогне много

Идеята ми е следната: В колона F сумите няма да отговарят на 100% на сумите на фактурите, но ми се иска при въвеждане на сума в колона F, сумите в колона C да се намаляват, и когато фактура стане на 0 евро да се оцветява примерно в някакъв цвят. Един вид да се прави прихващане на средства. Същевременно и Commitment да намалявя защото има погасени задължения.

Така както сте го организирали не е най-ефективно. Как ще отразите, ако по фактура 111111111 получите на 29 Април 5000?

Иначе най-лесното е в колона G да направите с формула разликата между стойността на фактурата и платеното до момента и да я кръстите "Unpaid amount"

Даденото плащане не се отнася за определена фактура ( там е проблема, защото за друг клиемнт имам да речем издадени 150 фактури, а налични само 10 плащания. Които са на много по-малка стойност от фактурите. Идеята ми е да направя прихващане на сумите.Ако гледаме въпросната фактура 1111111111 и получа плащане на стойност 50 хил. как да направя автоматично разпределяне на остатъка от сумата към следваща и следваща фактура.

Всъщност Вие задавате два въпроса.

Първият е: "Какъв процес/алгоритъм да създам, така че да свързвам всяко плащане от клиент с неплатените фактури от този клиент?"

Вторият: "Като направя горното, как да го автоматизирам максимално с Ексел?"

За съжаление без да е ясно първото, не мога да помогна с второто. Ето няколко насоки, които да имате предвид:

• Може да използвате информация в основанието за плащане за кои фактури става въпрос, ако има такава?

• Ако няма - тогава единствено по логика. Например към днешна дата имам 3 неплатени фактури от даден клиент, за по просто всяка е по 10,000. Клиентът плаща 17,000. Тогава погасяваме 10,000 от първата и 7,000 от втората. Остават неплатени 3,000 от втората и 10,000 от третата.

И така

Има и други логики и варианти, но трябва да се консултирате със счетоводител